グローバル資産分散オープン

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【提出】: 2021/12/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル資産分散オープン

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,973,790,739円
Ⅱ 負債総額	13,641,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,960,149,347円
Ⅳ 発行済口数	7,295,247,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0911円
(1万口当たり純資産額)	(10,911円)

開示資料

決算

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