有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

(2021年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	7,822,844,903	円
Ⅱ 負債総額	17,718,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,805,126,564	円
Ⅳ 発行済数量	7,633,551,930	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,600,205,908	円
Ⅱ 負債総額	37,727,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,562,478,630	円
Ⅳ 発行済数量	5,903,035,315	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1281	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,254,337,514	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,254,337,514	円
Ⅳ 発行済数量	791,296,225	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5852	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	59,303,787,103	円
Ⅱ 負債総額	46,278,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,257,508,440	円
Ⅳ 発行済数量	19,015,790,600	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1162	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,576,822,477	円
Ⅱ 負債総額	22,775,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,554,046,732	円
Ⅳ 発行済数量	3,237,692,605	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6420	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	734,643,285	円
Ⅱ 負債総額	1,067,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,576,221	円
Ⅳ 発行済数量	486,246,780	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5087	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	756,962,406	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,962,406	円
Ⅳ 発行済数量	501,477,380	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5095	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	397,137,392	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,137,392	円
Ⅳ 発行済数量	684,879,662	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5799	円