有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

(2019年10月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	8,149,541,606	円
Ⅱ 負債総額	21,280,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,128,261,431	円
Ⅳ 発行済数量	8,903,845,269	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9129	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,637,572,380	円
Ⅱ 負債総額	22,316,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,615,256,337	円
Ⅳ 発行済数量	7,612,001,955	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7887	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,241,729,315	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,241,729,315	円
Ⅳ 発行済数量	901,795,095	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3770	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,753,889,867	円
Ⅱ 負債総額	816,550,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,937,339,346	円
Ⅳ 発行済数量	25,393,609,358	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2028	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,957,254,607	円
Ⅱ 負債総額	4,299,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,952,955,022	円
Ⅳ 発行済数量	4,426,343,910	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4745	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	816,610,112	円
Ⅱ 負債総額	4,512,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,097,239	円
Ⅳ 発行済数量	589,657,758	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3772	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	773,561,599	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	773,561,599	円
Ⅳ 発行済数量	572,082,802	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3522	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	365,709,853	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,709,853	円
Ⅳ 発行済数量	736,529,645	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4965	円