有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,029,416,142	1.2164	1.2293	-	15.25%
	日本	-		1,252,284,736	1,265,461,263	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	569,860,097	2.0599	2.1419	-	14.71%
	日本	-		1,173,854,814	1,220,583,341	-
3	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	349,564,254	2.3749	2.3976	-	10.10%
	日本	-		830,215,103	838,115,255	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	679,584	1,203	1,201	-	9.84%
	ルクセンブルグ	-		817,874,045	816,363,816	-
5	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	478,785,961	1.6866	1.6877	-	9.74%
	日本	-		807,568,280	808,047,066	-
6	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	743,663	1,068	1,080	-	9.68%
	ルクセンブルグ	-		794,398,175	803,506,596	-
7	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	589,657,758	1.3519	1.3437	-	9.55%
	日本	-		797,217,288	792,323,129	-
8	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	572,082,802	1.3881	1.3796	-	9.51%
	日本	-		794,165,345	789,245,433	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	381,646	1,053	1,078	-	4.96%
	ルクセンブルグ	-		402,112,623	411,503,789	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	763,522,368	0.5143	0.5170	-	4.76%
	日本	-		392,755,906	394,741,064	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	73.62%
投資証券	24.48%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。