- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/30-2026/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
| 2026年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 169,032,200 | 7.3081 | 1,235,304,220 | 7.5907 | 1,283,072,720 | 15.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITマザーファンド | 468,648,078 | 2.4768 | 1,160,747,559 | 2.6614 | 1,247,259,994 | 14.64 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jdm | 598,357 | 1,390.70 | 832,134,233 | 1,406.62 | 841,660,862 | 9.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 189,263,981 | 4.3015 | 814,119,014 | 4.4321 | 838,836,890 | 9.84 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jdm | 545,655 | 1,523.75 | 831,442,388 | 1,525.31 | 832,292,625 | 9.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州債券マザーファンド | 436,444,613 | 1.8677 | 815,147,603 | 1.9063 | 831,994,365 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア債券マザーファンド | 379,971,099 | 2.1409 | 813,480,125 | 2.1885 | 831,566,750 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 153,930,971 | 5.4700 | 842,002,411 | 5.3768 | 827,656,044 | 9.71 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq | 229,111 | 1,737.02 | 397,970,436 | 1,966.38 | 450,518,704 | 5.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 310,812,642 | 1.3132 | 408,159,161 | 1.4022 | 435,821,486 | 5.11 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 24.93 |
| 親投資信託受益証券 | 73.89 |
| 合 計 | 98.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
