有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	516,170,147	1.9395	2.0919	-	15.82%
	日本	-		1,001,163,617	1,079,776,330	-
2	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	956,365,852	1.0400	1.1195	-	15.69%
	日本	-		994,716,122	1,070,651,571	-
3	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	462,855,518	1.5676	1.5792	-	10.71%
	日本	-		725,618,595	730,941,434	-
4	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	501,477,380	1.2826	1.3078	-	9.61%
	日本	-		643,245,035	655,832,117	-
5	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	532,715	1,156	1,206	-	9.42%
	ルクセンブルグ	-		616,068,466	642,754,052	-
6	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	投資証券	680,589	859	937	-	9.35%
	ルクセンブルグ	-		585,127,549	637,882,112	-
7	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	486,246,780	1.3293	1.2887	-	9.18%
	日本	-		646,416,469	626,626,225	-
8	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	288,946,255	2.1688	2.1347	-	9.04%
	日本	-		626,695,532	616,813,570	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	378,242	883	932	-	5.17%
	ルクセンブルグ	-		334,296,108	352,890,572	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	795,785,393	0.4116	0.3844	-	4.48%
	日本	-		327,624,846	305,899,905	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.54%
投資証券	23.94%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。