有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/28-2024/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	219,838,381	5.3970	1,186,467,742	5.5537	1,220,916,416	15.24
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	498,033,178	2.3303	1,160,566,714	2.3256	1,158,225,958	14.46
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	484,655,005	1.6540	801,619,378	1.6819	815,141,252	10.18
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	219,937,090	3.5399	778,555,304	3.6923	812,073,717	10.14
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	411,687,703	1.9333	795,915,836	1.9388	798,180,118	9.97
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jdm	544,437	1,502.49	818,012,706	1,464.19	797,158,159	9.95
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	208,953,352	3.8109	796,300,329	3.7792	789,676,507	9.86
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jdm	583,173	1,356.59	791,125,954	1,344.35	783,988,326	9.79
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	423,316,406	0.9053	383,228,342	0.9475	401,092,294	5.01
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq	297,460	1,345.89	400,348,000	1,281.36	381,153,232	4.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率