- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 242,161,886 | 5.0047 | 1,211,947,590 | 5.2301 | 1,266,530,879 | 15.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITマザーファンド | 551,690,930 | 2.1123 | 1,165,336,751 | 2.1457 | 1,183,763,228 | 14.69 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd | 560,688 | 1,481.02 | 830,387,964 | 1,449.76 | 812,860,964 | 10.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州債券マザーファンド | 484,655,005 | 1.6141 | 782,281,643 | 1.6391 | 794,398,018 | 9.86 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd | 592,332 | 1,355.44 | 802,869,891 | 1,338.36 | 792,751,504 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 219,937,090 | 3.4581 | 760,564,451 | 3.5307 | 776,531,883 | 9.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア債券マザーファンド | 411,687,703 | 1.8347 | 755,323,428 | 1.8773 | 772,861,324 | 9.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 208,953,352 | 3.7054 | 774,255,750 | 3.6904 | 771,121,450 | 9.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 423,316,406 | 0.8869 | 375,439,320 | 0.9568 | 405,029,137 | 5.03 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd | 309,008 | 1,288.15 | 398,048,667 | 1,283.44 | 396,594,165 | 4.92 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 24.84 |
| 親投資信託受益証券 | 74.08 |
| 合 計 | 98.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
