有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	242,161,886	5.0047	1,211,947,590	5.2301	1,266,530,879	15.72
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	551,690,930	2.1123	1,165,336,751	2.1457	1,183,763,228	14.69
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd	560,688	1,481.02	830,387,964	1,449.76	812,860,964	10.09
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	484,655,005	1.6141	782,281,643	1.6391	794,398,018	9.86
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd	592,332	1,355.44	802,869,891	1,338.36	792,751,504	9.84
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	219,937,090	3.4581	760,564,451	3.5307	776,531,883	9.64
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	411,687,703	1.8347	755,323,428	1.8773	772,861,324	9.59
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	208,953,352	3.7054	774,255,750	3.6904	771,121,450	9.57
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	423,316,406	0.8869	375,439,320	0.9568	405,029,137	5.03
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd	309,008	1,288.15	398,048,667	1,283.44	396,594,165	4.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率