有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	586,386,809	1.9669	1,153,364,215	2.0367	1,194,294,013	15.28
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	321,138,340	3.6933	1,186,060,231	3.6084	1,158,795,586	14.82
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	288,946,255	2.6554	767,267,885	2.7154	784,604,660	10.04
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	681,547	1,182.83	806,151,600	1,149.43	783,390,833	10.02
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	319,717,944	2.4875	795,291,682	2.4488	782,925,301	10.02
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	476,309,066	1.5905	757,569,569	1.5882	756,474,058	9.68
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Responsible U.S. Aggregate Bond Fund	567,740	1,351.73	767,428,388	1,318.24	748,416,208	9.57
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	514,531,323	1.4250	733,193,409	1.4054	723,122,321	9.25
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	418,047,422	0.8948	374,068,834	0.9307	389,076,735	4.98
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	323,103	1,246.30	402,683,684	1,136.55	367,221,720	4.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率