有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	451,143,765	2.3685	2.3417	-	14.85%
	日本	-		1,068,579,121	1,056,443,354	-
2	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	884,285,827	1.2134	1.1856	-	14.74%
	日本	-		1,073,080,851	1,048,409,276	-
3	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	444,647,215	1.7603	1.6740	-	10.47%
	日本	-		782,756,957	744,339,437	-
4	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	486,246,780	1.4110	1.4204	-	9.71%
	日本	-		686,142,831	690,664,926	-
5	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	投資証券	701,264	978	984	-	9.71%
	ルクセンブルグ	-		685,914,510	690,244,967	-
6	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	288,946,255	2.4100	2.3875	-	9.70%
	日本	-		696,389,369	689,859,183	-
7	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	501,477,380	1.3698	1.3690	-	9.65%
	日本	-		686,973,862	686,522,533	-
8	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	540,559	1,209	1,204	-	9.16%
	ルクセンブルグ	-		653,624,351	651,370,004	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	382,186	1,048	1,113	-	5.99%
	ルクセンブルグ	-		400,567,021	425,752,372	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	795,785,393	0.4430	0.4462	-	4.99%
	日本	-		352,612,507	355,079,442	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.12%
投資証券	24.85%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。