有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/28-2025/09/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	187,936,337	6.3258	1,188,847,680	6.5353	1,228,220,343	15.21
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	480,707,410	2.3846	1,146,294,889	2.4711	1,187,876,080	14.71
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	203,714,501	3.9371	802,044,361	4.1351	842,379,833	10.43
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	436,444,613	1.7742	774,340,032	1.8350	800,875,864	9.92
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jdm	533,491	1,485.58	792,546,609	1,493.23	796,624,949	9.87
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jdm	577,475	1,365.30	788,425,280	1,363.78	787,551,386	9.75
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	167,713,832	4.6595	781,462,600	4.6751	784,078,935	9.71
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	379,971,099	1.9596	744,591,365	2.0240	769,061,504	9.52
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq	275,530	1,482.44	408,457,302	1,591.85	438,603,320	5.43
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	372,637,754	0.9940	370,401,927	1.0363	386,164,504	4.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率