有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	791,296,225	1.4896	1.5852	-	16.07%
	日本	-		1,178,793,986	1,254,362,775	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	380,099,364	3.0183	3.1162	-	15.18%
	日本	-		1,147,253,911	1,184,465,638	-
3	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	371,401,338	2.1961	2.1281	-	10.13%
	日本	-		815,671,618	790,379,187	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	投資証券	721,698	1,065	1,075	-	9.94%
	ルクセンブルグ	-		768,876,939	775,926,641	-
5	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	288,946,255	2.6041	2.6420	-	9.78%
	日本	-		752,473,837	763,396,005	-
6	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	501,477,380	1.4866	1.5095	-	9.70%
	日本	-		745,546,420	756,980,105	-
7	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	486,246,780	1.4938	1.5087	-	9.40%
	日本	-		726,404,064	733,600,516	-
8	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	547,339	1,226	1,227	-	8.61%
	ルクセンブルグ	-		671,345,786	671,936,956	-
9	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	684,879,662	0.5464	0.5799	-	5.09%
	日本	-		374,286,735	397,161,715	-
10	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	270,056	1,339	1,375	-	4.76%
	ルクセンブルグ	-		361,832,243	371,539,938	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	75.34%
投資証券	23.31%
合計	98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。