- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 358,578,781 | 3.3041 | 1,184,780,150 | 3.4879 | 1,250,686,930 | 15.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITマザーファンド | 662,090,505 | 1.7400 | 1,152,037,478 | 1.8651 | 1,234,865,000 | 15.51 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund | 741,777 | 1,129.82 | 838,077,340 | 1,118.51 | 829,686,699 | 10.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 288,946,255 | 2.7382 | 791,192,635 | 2.7849 | 804,686,425 | 10.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア債券マザーファンド | 501,477,380 | 1.4816 | 742,988,886 | 1.5366 | 770,570,142 | 9.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州債券マザーファンド | 486,246,780 | 1.5003 | 729,516,044 | 1.5308 | 744,346,570 | 9.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 315,542,927 | 2.4037 | 758,470,534 | 2.3443 | 739,727,283 | 9.29 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund | 553,783 | 1,293.54 | 716,341,107 | 1,287.88 | 713,206,490 | 8.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 684,879,662 | 0.6438 | 440,925,526 | 0.6916 | 473,662,774 | 5.95 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund | 272,514 | 1,306.07 | 355,921,935 | 1,317.44 | 359,019,601 | 4.51 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 23.89 |
| 親投資信託受益証券 | 75.61 |
| 合 計 | 99.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
