有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	569,860,097	2.1127	2.2028	-	15.44%
	日本	-		1,204,000,412	1,255,287,821	-
2	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	901,795,095	1.3109	1.3770	-	15.28%
	日本	-		1,182,253,369	1,241,771,845	-
3	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	投資証券	766,576	1,071	1,071	-	10.10%
	ルクセンブルグ	-		821,282,839	821,294,577	-
4	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	589,657,758	1.3476	1.3772	-	9.99%
	日本	-		794,681,760	812,076,664	-
5	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	449,493,090	1.7041	1.7887	-	9.89%
	日本	-		766,026,123	804,008,290	-
6	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	317,214,880	2.4364	2.4745	-	9.66%
	日本	-		772,894,055	784,948,220	-
7	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	640,638	1,218	1,214	-	9.57%
	ルクセンブルグ	-		780,528,225	777,743,323	-
8	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	572,082,802	1.3192	1.3522	-	9.52%
	日本	-		754,748,840	773,570,364	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	387,785	1,024	1,052	-	5.02%
	ルクセンブルグ	-		397,309,493	408,287,227	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	736,529,645	0.4863	0.4965	-	4.50%
	日本	-		358,174,367	365,686,968	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.28%
投資証券	24.70%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。