有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/28-2025/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	498,033,178	2.1945	1,092,933,809	2.1210	1,056,328,370	14.55
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	200,045,230	5.6472	1,129,695,423	5.2778	1,055,798,714	14.55
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	466,678,015	1.6267	759,145,127	1.6537	771,745,433	10.63
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	188,695,370	4.0301	760,461,210	3.9695	749,026,271	10.32
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	401,246,564	1.8794	754,102,792	1.8390	737,892,431	10.17
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jdm	535,875	1,354.39	725,786,033	1,360.12	728,853,710	10.04
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jdm	588,987	1,238.77	729,620,650	1,227.53	722,997,255	9.96
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	203,714,501	3.6777	749,200,820	3.4617	705,198,488	9.72
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq	299,565	1,176.20	352,348,584	1,157.67	346,796,423	4.78
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	372,637,754	0.9843	366,787,341	0.9140	340,590,907	4.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率