- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
| 2022年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 310,141,474 | 3.4434 | 1,067,941,151 | 3.7514 | 1,163,464,725 | 15.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITマザーファンド | 639,293,752 | 1.6699 | 1,067,565,449 | 1.7959 | 1,148,107,649 | 15.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州債券マザーファンド | 561,271,216 | 1.2666 | 710,882,123 | 1.3530 | 759,399,955 | 10.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 299,324,601 | 2.4209 | 724,634,926 | 2.5039 | 749,478,868 | 9.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア債券マザーファンド | 445,492,425 | 1.6191 | 721,296,785 | 1.6670 | 742,635,872 | 9.83 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund | 616,746 | 1,187.52 | 732,396,967 | 1,202.39 | 741,568,887 | 9.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 267,759,066 | 2.7153 | 727,046,191 | 2.7558 | 737,890,434 | 9.77 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV -US Aggregate Bond Fund | 525,180 | 1,408.33 | 739,626,859 | 1,378.82 | 724,127,361 | 9.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 385,555,274 | 0.8864 | 341,756,195 | 0.9201 | 354,749,407 | 4.69 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund | 326,824 | 1,141.60 | 373,102,451 | 1,065.99 | 348,390,471 | 4.61 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 24.01 |
| 親投資信託受益証券 | 74.85 |
| 合 計 | 98.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
