有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	310,141,474	3.4434	1,067,941,151	3.7514	1,163,464,725	15.40
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	639,293,752	1.6699	1,067,565,449	1.7959	1,148,107,649	15.19
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	561,271,216	1.2666	710,882,123	1.3530	759,399,955	10.05
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	299,324,601	2.4209	724,634,926	2.5039	749,478,868	9.92
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	445,492,425	1.6191	721,296,785	1.6670	742,635,872	9.83
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	616,746	1,187.52	732,396,967	1,202.39	741,568,887	9.81
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	267,759,066	2.7153	727,046,191	2.7558	737,890,434	9.77
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV -US Aggregate Bond Fund	525,180	1,408.33	739,626,859	1,378.82	724,127,361	9.58
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	385,555,274	0.8864	341,756,195	0.9201	354,749,407	4.69
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	326,824	1,141.60	373,102,451	1,065.99	348,390,471	4.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率