有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/28-2023/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	266,427,397	4.1689	1,110,709,175	4.0478	1,078,444,817	14.64
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	611,489,714	1.8328	1,120,738,347	1.7458	1,067,538,742	14.49
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	445,492,425	1.7392	774,800,425	1.7326	771,860,175	10.48
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	234,380,968	3.3194	778,004,185	3.1630	741,347,001	10.06
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd	611,484	1,237.70	756,833,506	1,209.54	739,611,558	10.04
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	510,251,729	1.4374	733,435,835	1.4407	735,119,665	9.98
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd	549,112	1,366.37	750,289,280	1,335.12	733,132,826	9.95
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	240,103,608	3.0855	740,839,682	3.0238	726,025,289	9.86
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	421,007,886	0.9143	384,927,510	0.9054	381,180,539	5.17
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd	306,831	1,184.12	363,324,654	1,143.75	350,938,586	4.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率