- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/28-2023/09/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
| 2023年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 266,427,397 | 4.1689 | 1,110,709,175 | 4.0478 | 1,078,444,817 | 14.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITマザーファンド | 611,489,714 | 1.8328 | 1,120,738,347 | 1.7458 | 1,067,538,742 | 14.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア債券マザーファンド | 445,492,425 | 1.7392 | 774,800,425 | 1.7326 | 771,860,175 | 10.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 234,380,968 | 3.3194 | 778,004,185 | 3.1630 | 741,347,001 | 10.06 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd | 611,484 | 1,237.70 | 756,833,506 | 1,209.54 | 739,611,558 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州債券マザーファンド | 510,251,729 | 1.4374 | 733,435,835 | 1.4407 | 735,119,665 | 9.98 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd | 549,112 | 1,366.37 | 750,289,280 | 1,335.12 | 733,132,826 | 9.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 240,103,608 | 3.0855 | 740,839,682 | 3.0238 | 726,025,289 | 9.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 421,007,886 | 0.9143 | 384,927,510 | 0.9054 | 381,180,539 | 5.17 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd | 306,831 | 1,184.12 | 363,324,654 | 1,143.75 | 350,938,586 | 4.76 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 24.75 |
| 親投資信託受益証券 | 74.68 |
| 合 計 | 99.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
