有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/28-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	611,489,714	1.6436	1,005,044,493	1.7791	1,087,901,350	15.09
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	276,456,482	3.7057	1,024,464,785	3.8797	1,072,568,213	14.88
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	539,363,811	1.3185	711,151,184	1.3635	735,422,556	10.20
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd	559,575	1,303.70	729,516,158	1,297.04	725,789,430	10.07
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	268,058,510	2.5396	680,761,391	2.6936	722,042,402	10.01
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	445,492,425	1.5813	704,457,171	1.6181	720,851,292	10.00
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd	638,560	1,099.95	702,384,071	1,118.64	714,320,948	9.91
日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	253,018,499	2.6843	679,177,556	2.7812	703,695,049	9.76
ルクセンブルグ	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd	303,279	1,140.10	345,770,143	1,126.69	341,702,259	4.74
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	421,007,886	0.7688	323,670,862	0.7925	333,648,749	4.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率