- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/28-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル資産分散オープン
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITマザーファンド | 611,489,714 | 1.6436 | 1,005,044,493 | 1.7791 | 1,087,901,350 | 15.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 276,456,482 | 3.7057 | 1,024,464,785 | 3.8797 | 1,072,568,213 | 14.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州債券マザーファンド | 539,363,811 | 1.3185 | 711,151,184 | 1.3635 | 735,422,556 | 10.20 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd | 559,575 | 1,303.70 | 729,516,158 | 1,297.04 | 725,789,430 | 10.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 268,058,510 | 2.5396 | 680,761,391 | 2.6936 | 722,042,402 | 10.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア債券マザーファンド | 445,492,425 | 1.5813 | 704,457,171 | 1.6181 | 720,851,292 | 10.00 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd | 638,560 | 1,099.95 | 702,384,071 | 1,118.64 | 714,320,948 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 253,018,499 | 2.6843 | 679,177,556 | 2.7812 | 703,695,049 | 9.76 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd | 303,279 | 1,140.10 | 345,770,143 | 1,126.69 | 341,702,259 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 421,007,886 | 0.7688 | 323,670,862 | 0.7925 | 333,648,749 | 4.63 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 24.71 |
| 親投資信託受益証券 | 74.57 |
| 合 計 | 99.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
