有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(1)【投資状況】
(2020年4月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2020年4月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,079,776,330 | 15.82% |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 1,070,651,571 | 15.69% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 730,941,434 | 10.71% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 655,832,117 | 9.61% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 626,626,225 | 9.18% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 616,813,570 | 9.04% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 305,899,905 | 4.48% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,633,526,737 | 23.94% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 103,496,035 | 1.52% | |
| 純資産総額 | 6,823,563,924 | 100.00% | |
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