有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
(1)【投資状況】
グローバル資産分散オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル資産分散オープン
| 2022年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,814,086,720 | 24.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,655,726,910 | 74.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 86,104,965 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 7,555,918,595 | 100.00 | |
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