有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【投資状況】
(2021年4月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2021年4月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 1,254,362,775 | 16.07% |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,184,465,638 | 15.18% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 790,379,187 | 10.13% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 763,396,005 | 9.78% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 756,980,105 | 9.70% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 733,600,516 | 9.40% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 397,161,715 | 5.09% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,819,403,536 | 23.31% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 105,377,087 | 1.35% | |
| 純資産総額 | 7,805,126,564 | 100.00% | |
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