有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)
(1)【投資状況】
グローバル資産分散オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル資産分散オープン
| 2024年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,002,206,634 | 24.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,970,235,919 | 74.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 86,735,532 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 8,059,178,085 | 100.00 | |
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