有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【投資状況】
(2020年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2020年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,056,443,354 | 14.85% |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 1,048,409,276 | 14.74% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 744,339,437 | 10.47% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 690,664,926 | 9.71% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 689,859,183 | 9.70% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 686,522,533 | 9.65% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 355,079,442 | 4.99% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,767,367,344 | 24.85% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 73,367,576 | 1.03% | |
| 純資産総額 | 7,112,053,071 | 100.00% | |
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