ファンド 純資産 総額に年1.628%(税抜き1.48%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。2020/10/16 9:09 #4 投資制限（連結） (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。純資産 総額の範囲内とします。純資産 総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2020/10/16 9:09 #5 投資対象（連結） e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券等の概要 当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンド(以下「指定投資信託証券等」)の概要は以下の通りです。
<指定投資信託証券の概要>
ファンド名 TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class 主要投資対象 新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に投資します。また、外国為替予約取引等を活用します。 運用方針 1.各ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府、政府機関等が発行または保証する債券を実質的な主要投資対象とします。●デュレーションは、エマージング債券市場平均(*)に対して±2年の範囲とします。*エマージング債券市場平均とは、代表的な債券指数であるJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドの数値をいいます。●ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。●米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として、ファンドの純資産 総額の20%以内とします。ただし、この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。●事業債への投資は、原則として、ファンドの純資産 総額の20%以内とします。●政府以外の発行する同一発行体の債券への投資割合は、原則として、ファンドの純資産 総額の10%以内とします。ただし、同一発行体の事業債への投資割合は、原則として、ファンドの純資産 総額の3%以内とします。●キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相当以上の米ドル建ての公社債へ投資する場合があります。
e border="1" style="width:483.2pt;border-collapse:collapse;border:none">
ファンド名 TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class2020/10/16 9:09 #6 投資有価証券の主要銘柄-001 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class 投資信託受益証券 10,187,668,837 0.4796 0.4794 - 97.86% ケイマン諸島 - 4,887,014,507 4,883,968,440 - 2 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 36,545,313 1.0158 1.0159 - 0.74% 日本 - 37,126,383 37,126,383 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #7 投資有価証券の主要銘柄-002 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class 投資信託受益証券 24,052,886,310 0.5460 0.5528 - 98.07% ケイマン諸島 - 13,135,232,531 13,296,435,552 - 2 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 130,604,200 1.0158 1.0159 - 0.98% 日本 - 132,680,806 132,680,806 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #8 投資有価証券の主要銘柄-003 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class 投資信託受益証券 1,542,572,714 0.6158 0.6253 - 98.09% ケイマン諸島 - 950,049,561 964,570,718 - 2 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 6,059,780 1.0158 1.0159 - 0.63% 日本 - 6,156,130 6,156,130 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #9 投資有価証券の主要銘柄-004 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class 投資信託受益証券 824,286,862,518 0.0185 0.0182 - 97.73% ケイマン諸島 - 15,330,967,411 15,002,020,897 - 2 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 146,670,647 1.0158 1.0159 - 0.97% 日本 - 149,002,710 149,002,710 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #10 投資有価証券の主要銘柄-005 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class 投資信託受益証券 9,021,161,341 0.0701 0.0725 - 97.89% ケイマン諸島 - 633,275,475 654,034,197 - 2 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 5,392,215 1.0158 1.0159 - 0.82% 日本 - 5,477,951 5,477,951 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #11 投資有価証券の主要銘柄-006 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class 投資信託受益証券 35,248,720,559 0.1615 0.1619 - 97.63% ケイマン諸島 - 5,696,154,924 5,706,767,858 - 2 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 47,173,770 1.0158 1.0159 - 0.82% 日本 - 47,923,832 47,923,832 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #12 投資有価証券の主要銘柄-007 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class 投資信託受益証券 309,932,511 0.8751 0.8753 - 97.90% ケイマン諸島 - 271,222,988 271,283,926 - 2 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 1,339,775 1.0158 1.0159 - 0.49% 日本 - 1,361,077 1,361,077 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #13 投資有価証券の主要銘柄-008 イ.主要銘柄の明細
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 親投資信託受益証券 311,498,923 1.0159 1.0159 - 100.84% 日本 - 316,482,628 316,451,755 - 純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2020/10/16 9:09 #14 投資状況-001 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,681,250 1.40% 純資産 総額4,990,776,073 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 37,126,383 0.74% 投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,883,968,440 97.86% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,681,250 1.40% 純資産 総額4,990,776,073 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #15 投資状況-002 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 129,026,388 0.95% 純資産 総額13,558,142,746 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 132,680,806 0.98% 投資信託受益証券 ケイマン諸島 13,296,435,552 98.07% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 129,026,388 0.95% 純資産 総額13,558,142,746 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #16 投資状況-003 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,643,740 1.29% 純資産 総額983,370,588 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 6,156,130 0.63% 投資信託受益証券 ケイマン諸島 964,570,718 98.09% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,643,740 1.29% 純資産 総額983,370,588 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #17 投資状況-004 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 199,249,980 1.30% 純資産 総額15,350,273,587 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 149,002,710 0.97% 投資信託受益証券 ケイマン諸島 15,002,020,897 97.73% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 199,249,980 1.30% 純資産 総額15,350,273,587 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #18 投資状況-005 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,604,823 1.29% 純資産 総額668,116,971 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 5,477,951 0.82% 投資信託受益証券 ケイマン諸島 654,034,197 97.89% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,604,823 1.29% 純資産 総額668,116,971 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #19 投資状況-006 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 90,390,093 1.55% 純資産 総額5,845,081,783 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 47,923,832 0.82% 投資信託受益証券 ケイマン諸島 5,706,767,858 97.63% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 90,390,093 1.55% 純資産 総額5,845,081,783 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #20 投資状況-007 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,459,493 1.61% 純資産 総額277,104,496 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 1,361,077 0.49% 投資信託受益証券 ケイマン諸島 271,283,926 97.90% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,459,493 1.61% 純資産 総額277,104,496 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #21 投資状況-008 (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,642,268 △0.84% 純資産 総額313,809,487 100.00%
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 316,451,755 100.84% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,642,268 △0.84% 純資産 総額313,809,487 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
2020/10/16 9:09 #22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 項目の当期変動
当期変動額合計 - - - - - - △ 5,306,024 当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054 株主資本 評価・換算差額等 純資産 合計利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益剰余金合計 当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802 当期変動額 剰余金の配当 △ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438 当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 276,474 △ 276,474 △ 276,474 当期変動額合計 △ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498 当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">
株主資本 評価・換算差額等 純資産 合計利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券 評価・換算2020/10/16 9:09 #23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） (1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">
(単位:千円) 第46期 第47期 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 21,360,895 20,475,527 前払費用 204,460 230,059 未収入金 12,823 4,542 未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589 未収運用受託報酬 1,198,432 870,546 未収収益 41,310 38,738 その他 7,553 3,324 流動資産計 26,188,788 24,546,329 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 75,557 225,975 器具備品 ※1 122,169 95,404 土地 710 710 リース資産 ※1 7,275 8,108 有形固定資産計 205,712 330,198 無形固定資産 ソフトウエア 73,887 159,087 ソフトウェア仮勘定 - 6,115 電話加入権 12,706 12,706 無形固定資産計 86,593 177,909 投資その他の資産 投資有価証券 10,257,600 11,025,039 関係会社株式 956,115 956,115 従業員長期貸付金 1,170 - 長期差入保証金 534,699 534,270 出資金 82,660 82,660 繰延税金資産 1,041,251 1,009,250 その他 - 8,397 貸倒引当金 △20,750 △20,750 投資その他の資産計 12,852,746 13,594,982 固定資産計 13,145,052 14,103,090 資産合計 39,333,840 38,649,419 e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">
(単位:千円) 第46期 第47期 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 3,143 3,583 未払金 29,207 1,555,486 未払手数料 1,434,393 1,222,461 未払費用 1,287,722 1,203,269 未払法人税等 1,397,293 264,304 未払消費税等 135,042 48,437 賞与引当金 1,263,100 1,007,040 役員賞与引当金 85,600 72,900 その他 23,128 29,455 流動負債計 5,658,632 5,406,939 固定負債 リース債務 4,698 5,173 退職給付引当金 1,540,203 1,707,062 役員退職慰労引当金 88,050 - 長期未払金 - 204,333 資産除去債務 - 248,260 固定負債計 1,632,952 2,164,829 負債合計 7,291,585 7,571,769 (単位:千円) (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 純資産 の部株主資本
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">
(単位:千円) 第46期 第47期 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 純資産 の部株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 156,268 156,268 資本剰余金合計 156,268 156,268 利益剰余金 利益準備金 343,731 343,731 その他利益剰余金 別途積立金 1,100,000 1,100,000 繰越利益剰余金 28,387,042 27,516,774 利益剰余金合計 29,830,773 28,960,505 株主資本合計 31,987,042 31,116,774 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 55,213 △39,124 評価・換算差額等合計 55,213 △39,124 純資産 合計32,042,255 31,077,650 負債純資産 合計 39,333,840 38,649,419 (2)損益計算書
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">
(単位:千円) 第46期 第47期 (自 平成29年4月1日2020/10/16 9:09 #24 注記表（連結） (1口当たり情報)
前期2020年1月16日現在 当期2020年7月16日現在 1口当たり純資産 額 1口当たり純資産 額 0.5980円 0.5468円
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
前期 当期2020/10/16 9:09 #25 純資産の推移-001 ①【
純資産 の推移】
純資産 総額(百万円)1口当りの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">
純資産 総額(百万円)1口当りの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3特定期間末2020/10/16 9:09 #26 純資産の推移-007 ①【
純資産 の推移】
純資産 総額(百万円)1口当りの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">
純資産 総額(百万円)1口当りの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2特定期間末2020/10/16 9:09 #27 純資産の推移-008 ①【
純資産 の推移】
純資産 総額(百万円)1口当りの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">
純資産 総額(百万円)1口当りの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3計算期間末2020/10/16 9:09 #28 純資産額計算書（連結） 【純資産 額計算書】
2020/10/16 9:09 #29 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,755,961 33,264,545 顧客分別金信託 20,011 300,021 前払費用 476,456 515,226 未収入金 64,856 602,605 未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880 未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785 未収投資助言報酬 285,668 299,826 未収収益 44,150 37,702 その他の流動資産 31,771 40,119 流動資産合計 22,771,504 45,664,712 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 173,517 101,609 器具備品 751,471 783,224 土地 - 710 リース資産 - 968 建設仮勘定 - 66,498 有形固定資産合計 924,988 953,010 無形固定資産 ソフトウェア 479,867 909,133 ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733 のれん - 34,397,824 顧客関連資産 - 17,785,166 電話加入権 44 12,739 商標権 60 54 無形固定資産合計 663,501 53,613,651 投資その他の資産 投資有価証券 10,829,628 19,436,480 関係会社株式 10,252,067 11,246,398 長期差入保証金 2,004,451 2,523,637 長期前払費用 97,107 113,852 会員権 7,819 90,479 繰延税金資産 1,426,381 - 貸倒引当金 - △ 20,750 投資その他の資産合計 24,617,457 33,390,098 固定資産合計 26,205,946 87,956,760 資産合計 48,977,450 133,621,473 e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 4,534 14,285 その他の預り金 1,480,229 146,200 未払金 未払収益分配金 1,122 1,629 未払償還金 137,522 131,338 未払手数料 3,246,133 3,776,873 その他未払金 768,373 502,211 リース債務 - 1,064 未払費用 3,535,589 3,935,582 未払消費税等 84,966 305,513 未払法人税等 670,761 489,151 賞与引当金 1,302,052 1,716,321 その他の流動負債 18,110 30,951 流動負債合計 11,249,395 11,051,125 固定負債 退職給付引当金 3,418,601 5,299,814 賞与引当金 5,074 14,767 繰延税金負債 - 2,963,538 その他の固定負債 5,074 172,918 固定負債合計 3,428,751 8,451,038 負債合計 14,678,146 19,502,164 純資産 の部株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 - 81,927,000 資本剰余金合計 8,628,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 21,255,054 19,364,265 利益剰余金合計 23,076,258 21,185,470 株主資本計 33,705,242 113,741,454 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 594,061 377,855 評価・換算差額等合計 594,061 377,855 純資産 合計34,299,304 114,119,309 負債・純資産 合計 48,977,450 133,621,473 2020/10/16 9:09 #30 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「
純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>
ファンド名 有価証券等 評価方法 円コース(毎月分配型)豪ドルコース(毎月分配型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)南アフリカランドコース(毎月分配型)トルコリラコース(毎月分配型)中国元コース(毎月分配型) 投資信託証券(外国籍) 原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産 額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。 マネープールファンド 公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)・価格情報会社の提供する価額※残存期間が1年以内の公社債については、一部償却原価法により評価することができます。
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ファンド名 有価証券等 評価方法 円コース(毎月分配型)2020/10/16 9:09 #31 附属明細表（連結） e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド (1)貸借対照表
区分 2020年1月16日現在 2020年7月16日現在 金額(円) 金額(円) 負債合計 115,468,468 105,182,076 純資産 の部元本等
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">
区分 2020年1月16日現在 2020年7月16日現在 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,006,767,313 724,813,451 地方債証券 - 301,088,500 特殊債券 1,694,745,703 2,724,218,760 社債券 1,004,004,500 1,002,076,500 未収利息 5,724,741 7,058,580 前払費用 959,766 2,470,450 流動資産合計 4,712,202,023 4,761,726,241 資産合計 4,712,202,023 4,761,726,241 負債の部 流動負債 未払金 100,265,000 100,331,000 未払解約金 15,203,468 4,851,076 流動負債合計 115,468,468 105,182,076 負債合計 115,468,468 105,182,076 純資産 の部元本等 元本 4,523,292,730 4,583,173,483 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 73,440,825 73,370,682 元本等合計 4,596,733,555 4,656,544,165 純資産 合計4,596,733,555 4,656,544,165 負債純資産 合計 4,712,202,023 4,761,726,241 (2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020/10/16 9:09 #32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） (2020年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 870,971,029 18.94% 純資産 総額4,598,830,009 100.00%
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投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 地方債証券 日本 300,773,600 6.54% 特殊債券 日本 2,526,009,580 54.93% 社債券 日本 901,075,800 19.59% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 870,971,029 18.94% 純資産 総額4,598,830,009 100.00% (注)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
2020/10/16 9:09 
(1)貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
