有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

(2020年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	5,001,674,238	円
Ⅱ 負債総額	10,898,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,990,776,073	円
Ⅳ 発行済数量	8,845,039,002	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5642	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	13,605,147,068	円
Ⅱ 負債総額	47,004,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,558,142,746	円
Ⅳ 発行済数量	45,040,474,209	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3010	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	984,089,014	円
Ⅱ 負債総額	718,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,370,588	円
Ⅳ 発行済数量	1,466,973,828	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6703	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	15,384,226,184	円
Ⅱ 負債総額	33,952,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,350,273,587	円
Ⅳ 発行済数量	94,426,186,542	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1626	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	668,609,937	円
Ⅱ 負債総額	492,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,116,971	円
Ⅳ 発行済数量	2,335,718,136	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2860	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	5,888,967,980	円
Ⅱ 負債総額	43,886,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,845,081,783	円
Ⅳ 発行済数量	36,770,574,087	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1590	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	277,280,302	円
Ⅱ 負債総額	175,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,104,496	円
Ⅳ 発行済数量	201,875,811	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3726	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	316,761,677	円
Ⅱ 負債総額	2,952,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,809,487	円
Ⅳ 発行済数量	313,901,046	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,599,174,890	円
Ⅱ 負債総額	344,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,598,830,009	円
Ⅳ 発行済数量	4,526,719,093	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円