有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/17-2023/07/18)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,418,873,854円
Ⅱ 負債総額	10,862,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,408,011,439円
Ⅳ 発行済口数	5,786,893,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4161円
(1万口当たり純資産額)	(4,161円)

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,010,308,259円
Ⅱ 負債総額	17,120,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,993,187,762円
Ⅳ 発行済口数	25,621,286,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2729円
(1万口当たり純資産額)	(2,729円)

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	537,232,376円
Ⅱ 負債総額	583,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,648,801円
Ⅳ 発行済口数	928,050,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5783円
(1万口当たり純資産額)	(5,783円)

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,315,045,984円
Ⅱ 負債総額	22,225,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,292,820,256円
Ⅳ 発行済口数	59,700,600,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2059円
(1万口当たり純資産額)	(2,059円)

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	472,732,371円
Ⅱ 負債総額	964,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,768,139円
Ⅳ 発行済口数	1,615,523,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2920円
(1万口当たり純資産額)	(2,920円)

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,881,622,699円
Ⅱ 負債総額	5,090,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,876,532,431円
Ⅳ 発行済口数	21,495,795,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0873円
(1万口当たり純資産額)	(873円)

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	184,816,753円
Ⅱ 負債総額	2,303,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,512,939円
Ⅳ 発行済口数	125,789,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4509円
(1万口当たり純資産額)	(14,509円)

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	162,846,490円
Ⅱ 負債総額	450,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,396,188円
Ⅳ 発行済口数	162,642,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985円
(1万口当たり純資産額)	(9,985円)