有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,728,686,907円
Ⅱ 負債総額	2,758,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,725,928,394円
Ⅳ 発行済口数	6,428,973,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4240円
(1万口当たり純資産額)	(4,240円)

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,164,268,028円
Ⅱ 負債総額	15,535,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,148,733,017円
Ⅳ 発行済口数	30,088,459,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2708円
(1万口当たり純資産額)	(2,708円)

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	553,395,009円
Ⅱ 負債総額	1,210,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	552,184,666円
Ⅳ 発行済口数	964,953,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5722円
(1万口当たり純資産額)	(5,722円)

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,301,487,844円
Ⅱ 負債総額	20,901,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,280,586,395円
Ⅳ 発行済口数	67,899,803,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1661円
(1万口当たり純資産額)	(1,661円)

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	480,889,467円
Ⅱ 負債総額	710,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,179,063円
Ⅳ 発行済口数	1,668,106,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2879円
(1万口当たり純資産額)	(2,879円)

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,072,860,664円
Ⅱ 負債総額	2,608,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,070,252,170円
Ⅳ 発行済口数	23,190,141,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0893円
(1万口当たり純資産額)	(893円)

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	196,561,560円
Ⅱ 負債総額	89,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,471,904円
Ⅳ 発行済口数	136,861,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4355円
(1万口当たり純資産額)	(14,355円)

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	175,421,328円
Ⅱ 負債総額	86,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,335,019円
Ⅳ 発行済口数	175,520,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989円
(1万口当たり純資産額)	(9,989円)