有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)

(2020年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	5,541,503,200	円
Ⅱ 負債総額	8,658,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,532,844,428	円
Ⅳ 発行済数量	9,296,433,320	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5952	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	15,097,991,934	円
Ⅱ 負債総額	105,812,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,992,179,352	円
Ⅳ 発行済数量	49,191,658,011	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3048	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,077,064,353	円
Ⅱ 負債総額	1,412,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,075,651,398	円
Ⅳ 発行済数量	1,518,854,460	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7082	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	22,829,880,839	円
Ⅱ 負債総額	68,533,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,761,347,291	円
Ⅳ 発行済数量	102,239,730,035	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2226	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	791,808,453	円
Ⅱ 負債総額	8,535,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,272,628	円
Ⅳ 発行済数量	2,292,566,260	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3417	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	8,732,568,916	円
Ⅱ 負債総額	30,934,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,701,634,450	円
Ⅳ 発行済数量	43,915,660,386	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1981	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	254,089,332	円
Ⅱ 負債総額	3,001,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,087,900	円
Ⅳ 発行済数量	171,833,827	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4612	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	312,993,650	円
Ⅱ 負債総額	634,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,359,178	円
Ⅳ 発行済数量	312,325,013	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,562,568,952	円
Ⅱ 負債総額	106,039,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,456,529,808	円
Ⅳ 発行済数量	5,368,874,984	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円