有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

(2019年1月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	6,975,180,628	円
Ⅱ 負債総額	19,039,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,956,141,360	円
Ⅳ 発行済数量	12,120,793,047	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5739	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	21,013,629,683	円
Ⅱ 負債総額	64,626,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,949,003,313	円
Ⅳ 発行済数量	63,245,769,325	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3312	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,421,353,088	円
Ⅱ 負債総額	6,411,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,941,257	円
Ⅳ 発行済数量	1,890,548,680	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7484	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	32,619,433,808	円
Ⅱ 負債総額	86,040,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,533,392,891	円
Ⅳ 発行済数量	124,614,831,806	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2611	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	996,627,997	円
Ⅱ 負債総額	5,511,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	991,116,019	円
Ⅳ 発行済数量	2,719,000,507	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3645	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	13,685,486,692	円
Ⅱ 負債総額	132,823,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,552,663,587	円
Ⅳ 発行済数量	70,906,174,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1911	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	304,562,573	円
Ⅱ 負債総額	198,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,364,061	円
Ⅳ 発行済数量	217,632,941	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3985	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	267,340,153	円
Ⅱ 負債総額	168,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,171,415	円
Ⅳ 発行済数量	266,934,831	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,251,339,573	円
Ⅱ 負債総額	65,714,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,185,624,839	円
Ⅳ 発行済数量	4,115,630,070	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円