有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,565,441,293円
Ⅱ 負債総額	4,111,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,561,329,530円
Ⅳ 発行済口数	6,795,487,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5241円
(1万口当たり純資産額)	(5,241円)

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,422,770,700円
Ⅱ 負債総額	20,971,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,401,798,875円
Ⅳ 発行済口数	32,580,850,256口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2886円
(1万口当たり純資産額)	(2,886円)

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	686,489,995円
Ⅱ 負債総額	438,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,051,882円
Ⅳ 発行済口数	1,073,701,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6390円
(1万口当たり純資産額)	(6,390円)

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,936,341,386円
Ⅱ 負債総額	47,707,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,888,634,181円
Ⅳ 発行済口数	72,752,776,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1634円
(1万口当たり純資産額)	(1,634円)

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	609,836,628円
Ⅱ 負債総額	1,715,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,120,678円
Ⅳ 発行済口数	1,908,923,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3186円
(1万口当たり純資産額)	(3,186円)

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,639,744,619円
Ⅱ 負債総額	21,535,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,618,209,265円
Ⅳ 発行済口数	23,944,675,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1093円
(1万口当たり純資産額)	(1,093円)

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	244,675,200円
Ⅱ 負債総額	238,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,436,853円
Ⅳ 発行済口数	154,960,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5774円
(1万口当たり純資産額)	(15,774円)

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	215,633,451円
Ⅱ 負債総額	9,944,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,689,042円
Ⅳ 発行済口数	205,900,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990円
(1万口当たり純資産額)	(9,990円)