有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/20-2023/01/16)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,646,377,167円
Ⅱ 負債総額	3,656,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,642,720,469円
Ⅳ 発行済口数	6,109,585,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4326円
(1万口当たり純資産額)	(4,326円)

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,728,260,885円
Ⅱ 負債総額	6,531,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,721,729,656円
Ⅳ 発行済口数	28,075,700,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2750円
(1万口当たり純資産額)	(2,750円)

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	546,367,092円
Ⅱ 負債総額	407,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,959,428円
Ⅳ 発行済口数	937,221,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5825円
(1万口当たり純資産額)	(5,825円)

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,261,607,990円
Ⅱ 負債総額	31,844,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,229,763,157円
Ⅳ 発行済口数	63,528,585,195口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1768円
(1万口当たり純資産額)	(1,768円)

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	461,398,252円
Ⅱ 負債総額	486,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,911,776円
Ⅳ 発行済口数	1,647,307,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2798円
(1万口当たり純資産額)	(2,798円)

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,219,234,320円
Ⅱ 負債総額	2,554,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,216,679,521円
Ⅳ 発行済口数	22,357,121,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0991円
(1万口当たり純資産額)	(991円)

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	189,118,091円
Ⅱ 負債総額	188,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,930,080円
Ⅳ 発行済口数	129,511,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4588円
(1万口当たり純資産額)	(14,588円)

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	173,357,285円
Ⅱ 負債総額	4,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,352,826円
Ⅳ 発行済口数	173,610,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985円
(1万口当たり純資産額)	(9,985円)