有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

(2019年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	6,047,016,321	円
Ⅱ 負債総額	6,407,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,040,608,406	円
Ⅳ 発行済数量	10,285,152,594	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5873	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	16,839,715,490	円
Ⅱ 負債総額	26,278,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,813,436,863	円
Ⅳ 発行済数量	55,441,102,328	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3033	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,147,713,751	円
Ⅱ 負債総額	1,547,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,146,165,949	円
Ⅳ 発行済数量	1,679,636,623	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6824	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	25,793,983,768	円
Ⅱ 負債総額	43,855,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,750,128,580	円
Ⅳ 発行済数量	110,698,891,155	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2326	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	836,184,195	円
Ⅱ 負債総額	2,111,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,073,138	円
Ⅳ 発行済数量	2,547,023,236	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3275	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	10,327,822,789	円
Ⅱ 負債総額	50,691,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,277,131,390	円
Ⅳ 発行済数量	53,801,775,779	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1910	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	290,651,730	円
Ⅱ 負債総額	179,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,471,969	円
Ⅳ 発行済数量	215,597,344	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3473	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	325,991,603	円
Ⅱ 負債総額	22,528,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,463,128	円
Ⅳ 発行済数量	303,272,448	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,303,901,526	円
Ⅱ 負債総額	132,810,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,171,091,341	円
Ⅳ 発行済数量	4,102,179,739	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円