有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)

(2021年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	4,472,905,185	円
Ⅱ 負債総額	29,655,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,443,250,177	円
Ⅳ 発行済数量	7,885,378,254	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5635	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	12,849,951,345	円
Ⅱ 負債総額	28,672,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,821,279,326	円
Ⅳ 発行済数量	39,240,539,116	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3267	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	975,406,064	円
Ⅱ 負債総額	37,830,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	937,576,027	円
Ⅳ 発行済数量	1,276,716,108	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7344	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	13,670,126,788	円
Ⅱ 負債総額	36,488,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,633,637,882	円
Ⅳ 発行済数量	85,828,985,879	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1588	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	751,544,429	円
Ⅱ 負債総額	1,531,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,013,207	円
Ⅳ 発行済数量	2,313,250,069	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3242	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	5,487,686,301	円
Ⅱ 負債総額	34,147,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,453,538,949	円
Ⅳ 発行済数量	31,868,644,518	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1711	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	308,450,245	円
Ⅱ 負債総額	7,163,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,286,952	円
Ⅳ 発行済数量	202,611,346	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4870	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	277,634,141	円
Ⅱ 負債総額	571,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,062,849	円
Ⅳ 発行済数量	277,208,262	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,001,496,685	円
Ⅱ 負債総額	307,111,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,694,385,305	円
Ⅳ 発行済数量	4,621,983,740	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円