有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/19-2024/01/16)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,230,767,146円
Ⅱ 負債総額	4,319,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,447,354円
Ⅳ 発行済口数	5,438,006,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4094円
(1万口当たり純資産額)	(4,094円)

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,712,092,117円
Ⅱ 負債総額	16,891,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,695,200,578円
Ⅳ 発行済口数	23,566,976,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2841円
(1万口当たり純資産額)	(2,841円)

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	536,858,483円
Ⅱ 負債総額	910,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,948,265円
Ⅳ 発行済口数	894,357,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5993円
(1万口当たり純資産額)	(5,993円)

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,747,270,883円
Ⅱ 負債総額	27,907,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,719,363,877円
Ⅳ 発行済口数	55,435,529,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2114円
(1万口当たり純資産額)	(2,114円)

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	407,989,499円
Ⅱ 負債総額	344,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,644,680円
Ⅳ 発行済口数	1,392,845,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2927円
(1万口当たり純資産額)	(2,927円)

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,942,081,756円
Ⅱ 負債総額	11,813,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,930,267,917円
Ⅳ 発行済口数	20,562,767,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0939円
(1万口当たり純資産額)	(939円)

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	185,334,304円
Ⅱ 負債総額	123,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,210,877円
Ⅳ 発行済口数	118,882,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5579円
(1万口当たり純資産額)	(15,579円)

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	183,129,478円
Ⅱ 負債総額	495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,128,983円
Ⅳ 発行済口数	183,394,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986円
(1万口当たり純資産額)	(9,986円)