純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.0060%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/10/13 9:21

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	711	9,278,077
単位型株式投資信託	106	629,807
追加型公社債投資信託	1	29,586
単位型公社債投資信託	193	454,562
合 計	1,011	10,392,033

2021/10/13 9:21

#3 信託報酬等（連結）

[各ファンド(マネープールファンドを除く)]

	ファンド	純資産総額に年1.628%(税抜き1.48%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.85%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.60%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.09%程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.718%(税抜き1.57%)程度*

*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。
*当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。その場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。

2021/10/13 9:21

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/10/13 9:21

#5 投資対象（連結）

当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンド(以下「指定投資信託証券等」)の概要は以下の通りです。
<指定投資信託証券の概要>

ファンド名	TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY ClassTRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class
主要投資対象	新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に投資します。また、外国為替予約取引等を活用します。
運用方針	1.各ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府、政府機関等が発行または保証する債券を実質的な主要投資対象とします。●デュレーションは、エマージング債券市場平均(*)に対して±2年の範囲とします。*エマージング債券市場平均とは、代表的な債券指数であるJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドの数値をいいます。●ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。●米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。ただし、この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。●事業債への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。●政府以外の発行する同一発行体の債券への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の10%以内とします。ただし、同一発行体の事業債への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の3%以内とします。●キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相当以上の米ドル建ての公社債へ投資する場合があります。

e>ファンド名TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class
TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class

2021/10/13 9:21

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/10/13 9:21

#7 投資状況-001

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,427,817	1.19%
純資産総額		4,155,615,224	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#8 投資状況-002

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,382,053	0.55%
純資産総額		11,308,706,588	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#9 投資状況-003

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,098,122	0.81%
純資産総額		881,105,567	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#10 投資状況-004

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,827,337	0.85%
純資産総額		14,253,385,983	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#11 投資状況-005

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,965,118	0.83%
純資産総額		719,954,230	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#12 投資状況-006

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,489,845	0.55%
純資産総額		4,631,357,104	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#13 投資状況-007

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,472,490	1.62%
純資産総額		275,444,633	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#14 投資状況-008

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,308	0.02%
純資産総額		271,499,633	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/13 9:21

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/10/13 9:21

#16 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期2021年1月18日現在	当期2021年7月16日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5728円	0.5695円

2021/10/13 9:21

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2021/10/13 9:21

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
(2021年7月末現在)

2021/10/13 9:21

#19 設定及び解約の実績-008

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,285,777,464	39.00%
純資産総額		5,860,677,614	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2021/10/13 9:21

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/10/13 9:21

#21 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
<主要投資対象の評価方法>

ファンド名	有価証券等	評価方法
円コース(毎月分配型)豪ドルコース(毎月分配型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)南アフリカランドコース(毎月分配型)トルコリラコース(毎月分配型)中国元コース(毎月分配型)	投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。
マネープールファンド	公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)・価格情報会社の提供する価額※残存期間が1年以内の公社債については、一部償却原価法により評価することができます。

ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2021/10/13 9:21

#22 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年1月18日現在	2021年7月16日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	105,340,569	14,828,051
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/13 9:21