有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

(1)【投資状況】
日本株厳選ファンド・円コース

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,266,106,753	98.12
親投資信託受益証券	日本	275,060	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	579,310,339	1.88
合計(純資産総額)		30,845,692,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,491,416,255	98.27
親投資信託受益証券	日本	445,516	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	184,028,826	1.73
合計(純資産総額)		10,675,890,597	100.00

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,323,375,778	98.10
親投資信託受益証券	日本	690,357	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,319,707	1.87
合計(純資産総額)		2,368,385,842	100.00

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	747,159,807	97.87
親投資信託受益証券	日本	9,933	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,287,814	2.13
合計(純資産総額)		763,457,554	100.00

日本株厳選ファンド・米ドルコース

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,749,360,938	98.08
親投資信託受益証券	日本	199,725	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	230,374,374	1.92
合計(純資産総額)		11,979,935,037	100.00

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	201,854,857	97.85
親投資信託受益証券	日本	199,725	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,234,271	2.05
合計(純資産総額)		206,288,853	100.00

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	537,515,219	97.77
親投資信託受益証券	日本	199,725	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,062,708	2.19
合計(純資産総額)		549,777,652	100.00