有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)

(1)【投資状況】
日本株厳選ファンド・円コース

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	46,305,268,769	97.86
親投資信託受益証券	日本	274,843	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,011,303,949	2.14
合計(純資産総額)		47,316,847,561	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,375,035,973	98.03
親投資信託受益証券	日本	445,165	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	268,532,338	1.97
合計(純資産総額)		13,644,013,476	100.00

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,541,566,743	97.92
親投資信託受益証券	日本	689,813	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,203,341	2.05
合計(純資産総額)		2,595,459,897	100.00

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,033,986,909	97.95
親投資信託受益証券	日本	9,925	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,579,516	2.05
合計(純資産総額)		1,055,576,350	100.00

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,009,517,296	97.94
親投資信託受益証券	日本	199,567	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	315,242,846	2.06
合計(純資産総額)		15,324,959,709	100.00

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,854,323,127	97.33
親投資信託受益証券	日本	199,567	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,599,905	2.66
合計(純資産総額)		1,905,122,599	100.00

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	625,655,622	97.29
親投資信託受益証券	日本	199,567	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,202,263	2.68
合計(純資産総額)		643,057,452	100.00