有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)

(1)【投資状況】
日本株厳選ファンド・円コース

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,149,086,444	97.79
親投資信託受益証券	日本	274,925	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	658,737,876	2.21
合計(純資産総額)		29,808,099,245	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,113,346,521	98.38
親投資信託受益証券	日本	445,297	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	182,902,978	1.62
合計(純資産総額)		11,296,694,796	100.00

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,002,177,959	98.25
親投資信託受益証券	日本	690,017	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,000,263	1.72
合計(純資産総額)		2,037,868,239	100.00

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	767,762,923	98.06
親投資信託受益証券	日本	9,928	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,177,044	1.94
合計(純資産総額)		782,949,895	100.00

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,419,185,356	97.90
親投資信託受益証券	日本	199,626	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	266,041,572	2.10
合計(純資産総額)		12,685,426,554	100.00

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	260,585,463	97.43
親投資信託受益証券	日本	199,626	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,687,492	2.50
合計(純資産総額)		267,472,581	100.00

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	340,037,520	97.60
親投資信託受益証券	日本	199,626	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,148,510	2.34
合計(純資産総額)		348,385,656	100.00