有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)

(1)【投資状況】
日本株厳選ファンド・円コース

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,542,914,708	97.65
親投資信託受益証券	日本	274,898	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	878,846,842	2.35
合計(純資産総額)		37,422,036,448	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,069,708,822	97.73
親投資信託受益証券	日本	445,253	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	256,860,026	2.27
合計(純資産総額)		11,327,014,101	100.00

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,934,319,903	97.69
親投資信託受益証券	日本	689,949	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,128,425	2.28
合計(純資産総額)		1,980,138,277	100.00

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	814,203,436	97.83
親投資信託受益証券	日本	9,927	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,068,876	2.17
合計(純資産総額)		832,282,239	100.00

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,441,139,637	97.95
親投資信託受益証券	日本	199,607	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	238,786,320	2.05
合計(純資産総額)		11,680,125,564	100.00

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	463,945,154	96.95
親投資信託受益証券	日本	199,607	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,407,154	3.01
合計(純資産総額)		478,551,915	100.00

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	466,807,890	94.97
親投資信託受益証券	日本	199,607	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,514,709	4.99
合計(純資産総額)		491,522,206	100.00