有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)

(1)【投資状況】
日本株厳選ファンド・円コース

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,957,187,650	97.93
親投資信託受益証券	日本	275,331	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	803,356,303	2.07
合計(純資産総額)		38,760,819,284	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,930,972,503	97.74
親投資信託受益証券	日本	445,955	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	229,194,744	2.26
合計(純資産総額)		10,160,613,202	100.00

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,054,396,044	97.63
親投資信託受益証券	日本	691,037	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,079,481	2.34
合計(純資産総額)		2,104,166,562	100.00

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	829,310,673	97.75
親投資信託受益証券	日本	9,943	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,038,174	2.25
合計(純資産総額)		848,358,790	100.00

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,700,236,549	97.86
親投資信託受益証券	日本	199,921	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	255,777,849	2.14
合計(純資産総額)		11,956,214,319	100.00

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	755,172,783	96.95
親投資信託受益証券	日本	199,921	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,590,096	3.02
合計(純資産総額)		778,962,800	100.00

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,400,223,940	97.88
親投資信託受益証券	日本	199,921	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,109,555	2.11
合計(純資産総額)		1,430,533,416	100.00