臨時報告書(内国特定有価証券)

日本株225・米ドルコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株225・米ドルコース

計算期間	第142計算期間 自2023年 9月26日 至2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	6,053,670,282円
期末受益権口数	3,176,442,628口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	19,058円
期中騰落率	△1.93%

計算期間	第143計算期間 自2023年10月26日 至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	6,568,918,051円
期末受益権口数	3,208,808,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	20,472円
期中騰落率	7.94%

計算期間	第144計算期間 自2023年11月28日 至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	6,178,995,041円
期末受益権口数	3,212,158,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	19,236円
期中騰落率	△5.55%