日本株225・米ドルコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株225・米ドルコース

計算期間	第118期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,660,973,239円
期末受益権口数	3,883,314,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,578円
期中騰落率	△1.81%

計算期間	第119期計算期間 自2021年10月26日 至2021年11月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,705,221,390円
期末受益権口数	3,819,523,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,937円
期中騰落率	3.15%

計算期間	第120期計算期間 自2021年11月26日 至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,471,936,171円
期末受益権口数	3,797,798,170口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,408円
期中騰落率	△2.87%