日本株225・米ドルコース、日本株225・ブラジルレアルコース、日本株225・豪ドルコースおよび日本株225・資源3通貨コースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株225・米ドルコース

計算期間	第115期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,646,383,843円
期末受益権口数	4,084,748,825口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,823円
期中騰落率	△4.62%

計算期間	第116期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,466,140,168円
期末受益権口数	3,992,396,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,691円
期中騰落率	△0.23%

計算期間	第117期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,837,788,806円
期末受益権口数	3,905,427,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,948円
期中騰落率	9.91%

日本株225・ブラジルレアルコース

計算期間	第115期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	105,642,287円
期末受益権口数	154,931,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,819円
期中騰落率	△9.06%

計算期間	第116期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	102,341,205円
期末受益権口数	154,554,584口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,622円
期中騰落率	△2.16%

計算期間	第117期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	100,234,891円
期末受益権口数	140,071,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,156円
期中騰落率	8.82%

日本株225・豪ドルコース

計算期間	第115期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	215,645,184円
期末受益権口数	240,351,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,972円
期中騰落率	△7.49%

計算期間	第116期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	211,183,686円
期末受益権口数	241,026,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,762円
期中騰落率	△1.50%

計算期間	第117期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	222,735,869円
期末受益権口数	233,859,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,524円
期中騰落率	9.55%

日本株225・資源3通貨コース

計算期間	第115期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	208,502,793円
期末受益権口数	225,549,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,244円
期中騰落率	△8.23%

計算期間	第116期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	199,552,928円
期末受益権口数	220,615,427口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,045円
期中騰落率	△1.61%

計算期間	第117期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	207,758,263円
期末受益権口数	210,599,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,865円
期中騰落率	9.62%