有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

(2019年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,624,720,280	円
Ⅱ 負債総額	3,657,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,621,062,967	円
Ⅳ 発行済数量	2,629,223,647	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6166	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	3,389,211,886	円
Ⅱ 負債総額	57,716,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,331,494,958	円
Ⅳ 発行済数量	4,703,103,178	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7084	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	2,029,185	円
Ⅱ 負債総額	3,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,025,186	円
Ⅳ 発行済数量	2,026,970	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,789,731,592	円
Ⅱ 負債総額	9,816,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,779,914,804	円
Ⅳ 発行済数量	3,717,662,888	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円