有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

(2019年12月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,487,907,690	円
Ⅱ 負債総額	494,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,487,413,158	円
Ⅳ 発行済数量	2,413,062,673	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6164	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	3,108,036,835	円
Ⅱ 負債総額	1,040,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,106,995,840	円
Ⅳ 発行済数量	4,369,132,834	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7111	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	2,038,745	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,038,745	円
Ⅳ 発行済数量	2,041,344	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,522,787,697	円
Ⅱ 負債総額	4,159,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,518,628,056	円
Ⅳ 発行済数量	4,446,121,654	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円