有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

(2020年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,175,875,018	円
Ⅱ 負債総額	1,279,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,595,888	円
Ⅳ 発行済数量	2,198,730,675	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5342	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	2,780,256,751	円
Ⅱ 負債総額	15,775,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,764,480,925	円
Ⅳ 発行済数量	3,952,970,943	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6993	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	2,034,858	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,034,858	円
Ⅳ 発行済数量	2,037,846	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,612,989,158	円
Ⅱ 負債総額	100,458,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,512,530,427	円
Ⅳ 発行済数量	4,441,223,486	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0161	円