有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

(2021年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,090,989,793	円
Ⅱ 負債総額	547,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,090,442,016	円
Ⅳ 発行済数量	1,655,600,885	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6586	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	2,528,083,251	円
Ⅱ 負債総額	2,654,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,525,428,345	円
Ⅳ 発行済数量	3,186,708,641	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7925	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	2,023,499	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,499	円
Ⅳ 発行済数量	2,027,837	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,920,629,187	円
Ⅱ 負債総額	2,947,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,917,681,477	円
Ⅳ 発行済数量	5,828,069,884	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円