有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

(2020年12月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,161,598,038	円
Ⅱ 負債総額	6,826,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,771,512	円
Ⅳ 発行済数量	1,934,785,227	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5968	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	2,754,116,123	円
Ⅱ 負債総額	4,142,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,749,973,487	円
Ⅳ 発行済数量	3,576,470,970	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7689	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	2,023,082	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,082	円
Ⅳ 発行済数量	2,026,835	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,787,628,071	円
Ⅱ 負債総額	1,121,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,786,506,220	円
Ⅳ 発行済数量	4,712,511,596	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円