有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,687,588	97.71
親投資信託受益証券	日本	25,602	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	789,038	2.22
合計(純資産総額)		35,502,228	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	241,728,751	97.34
親投資信託受益証券	日本	573,717	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,038,130	2.43
合計(純資産総額)		248,340,598	100.00