有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/19-2024/01/16)

(1)【投資状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,735,347	97.32
親投資信託受益証券	日本	25,594	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	930,552	2.61
合計(純資産総額)		35,691,493	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	252,101,901	97.36
親投資信託受益証券	日本	573,548	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,262,926	2.42
合計(純資産総額)		258,938,375	100.00